Ao negociar no mercado de câmbio ou Forex, existem inúmeras estratégias que um trader deseja evitar ao especular um resultado positivo. O Straddle no mercado de câmbio é uma estratégia de negociação projetada para ajudá-lo a obter resultados como trader, independentemente da condição ou eventual participação do mercado.
Um punhado de estratégias de negociação sofisticadas incluem borboletas de ferro, condores de ferro, etc. Estes são proeminentes e amplamente utilizadas no mundo das opções, pois exigem opções avançadas de venda e compra.
Ao contrário de qualquer outra estratégia de negociação sofisticada, o efeito straddle requer apenas a venda ou compra de uma chamada (call) e uma opção de venda (put) para que seja ativado. Neste artigo, veremos como a estratégia straddle e seus vários tipos funcionam.
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Tipos de efeito straddle e como funcionam
Estratégias de negociação de câmbio como o straddle, são realizadas mantendo uma quantidade igual de opções de compra e venda com as mesmas datas de vencimento e preço de exercício (strike price). Existem dois tipos de posições em straddle:
1. Straddle de longo prazo
Esta estratégia de negociação de câmbio é voltada para ajudar o trader obter resultados positivos mudanças nos preços de mercado, explorando a volatilidade do mercado. Independente da eventual direção ou movimento do preço de mercado, negociar um straddle de longo prazo irá mantê-lo em uma posição vantajosa.
2. Straddle de curto prazo
Ao contrário do long straddle, essa estratégia de negociação exige que o trader venda uma opção de compra (call) ou venda (put) com a mesma data de vencimento e preço de exercício. Ao seguir essa estratégia, o trader pode obter um lucro premium, especialmente quando há pouca volatilidade no mercado. As chances de sucesso nas negociações com este tipo de straddle dependem da incapacidade do mercado de subir ou descer.
NB:
Em última análise, o sucesso ou o fracasso de qualquer resultado baseado em straddle, baseiam-se nas volatilidades ou lateralizações e o momento geral do mercado. Ao negociar com essa estratégia, é importante considerar esses fatores adequadamente.
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Quando a estratégia de straddle funciona melhor?
Existem alguns pré-requisitos que determinam a eficiência da estratégia straddle. Para obter o melhor resultado com a estratégia straddle no mercado de câmbio, é necessário que seus parâmetros cumpram pelo menos um dos benchmarks (marcos) abaixo:
— O mercado continua em um padrão lateral.
— Existe um ganho potencial, notícias ou qualquer outra forma de anúncio que possa desencadear o mercado global.
— Os analistas de mercado especularam extensivamente sobre um anúncio.
Fazer essas especulações com antecedência força o mercado a cair ou subir enquanto aguarda as notícias. A autenticidade da previsão é secundária ao seu efeito no mercado e se sua estratégia de straddle de moeda será lucrativa.
Uma vez divulgados os números finais, só há duas maneiras de o mercado reagir. A especulação do analista pode contribuir ou desacelerar o ímpeto do preço de mercado assim que o anúncio for feito. Em outras palavras, isso significa que o preço atual seguirá na direção especulada ou exibirá algum sinal de fadiga.
Quando uma estratégia de straddle é criada adequadamente – curto ou longo – um trader pode efetivamente alavancar o cenário de mercado acima. O tecnicismo por trás dessa estratégia sabe quando ir longo ou curto com os straddles.
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Conclusão
Existe uma pressão contínua sobre os traders para escolher corretamente se vendem ou compram, se pagam ou cobram prêmios. O advento do efeito straddle é o equalizador e o nivelador quando se resume às incertezas que acompanham a especulação do mercado.
O straddle permite que o trader aproveite o mercado independente de sua direção. Usando uma call (compra) e um put (venda), um trader pode manter duas posições sem se preocupar com o resultado do mercado. Este é um dos poucos privilégios que os negociadores desfrutam.
Fontes:
—Understanding a Straddle Strategy for Market Profits: Investopedia
—What Is a Straddle Options Strategy and How to Create It: Investopedia
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