Cara dompleng gelombang volatilitas dengan Ikatan Bollinger

Rekor mengendarai ombak terbesar dalam sejarah selancar adalah 26,21 meter (86 kaki). Prestasi luar biasa ini diraih oleh peselancar Jerman Sebastian Steudtner pada Oktober 2020 di Nazaré, Portugal. Singkatnya, ini sebanding dengan tugas yang menakutkan untuk berselancar di permukaan gedung delapan lantai.

Bagaimana dengan gelombang volatilitas di pasar keuangan? Yah, mereka juga sangat mendebarkan. Gelombang ini dapat menciptakan peluang besar bagi para trader dan investor, serta momen antisipasi yang intens dan pergerakan harga yang cepat. Mari kita arahkan dengan Ikatan Bollinger, oke? 

Rangkuman tentang Ikatan Bollinger

Ikatan Bollinger adalah alat analisis teknis yang banyak digunakan yang dibuat oleh analis keuangan John Bollinger pada 1980-an. Mereka terdiri dari tiga garis: pita atas, pita tengah (rata-rata bergerak), dan pita bawah. Band ini diplot dua standar deviasi (baik positif dan negatif) dari rata-rata bergerak sederhana.

Volatilitas, komponen utama BB, diukur menggunakan standar deviasi. Saat volatilitas meningkat atau menurun, standar deviasi juga berubah. Sifat dinamis dari indikator ini memungkinkan trader mengukur intensitas fluktuasi harga pada periode yang berbeda.

Pita tengah berfungsi sebagai titik referensi untuk tren harga, dan pita atas dan bawah menunjukkan potensi tingkat harga tinggi dan rendah dalam waktu dekat. Jarak antar band ditentukan oleh jumlah standar deviasi yang dipilih oleh trader.

Interpretasi Ikatan Bollinger

Ketika harga bergerak lebih dekat ke pita atas Ikatan Bollinger, ini menunjukkan bahwa pasar mungkin overbought. Ini berarti bahwa harga telah mengalami pergerakan naik yang signifikan, berpotensi mengindikasikan bahwa tekanan beli telah mendorong pasar ke level yang tidak berkelanjutan. Trader dan investor dapat menganggap ini sebagai sinyal untuk berhati-hati karena pembalikan atau langkah korektif dapat segera terjadi.

Dalam situasi lain, ketika harga bergerak mendekati lower band atau bottom band dari Ikatan Bollinger, ini mengindikasikan bahwa pasar mungkin oversold. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi tekanan jual yang signifikan, dan menyebabkan harga jatuh ke level yang sangat rendah. Trader dan investor melihat ini sebagai peluang yang mungkin bagi harga untuk bangkit kembali atau mengoreksi dirinya sendiri dan mulai bergerak naik lagi.

Cara membaca Ikatan Bollinger

Berikut adalah beberapa pola kunci untuk membaca menggunakan BB:

Perasan

Squeeze Bollinger Band terjadi ketika band-band saling berdekatan, menunjukkan volatilitas yang rendah. Squeeze menunjukkan konsolidasi atau keragu-raguan pasar, yang berpotensi mengarah pada breakout atau pergerakan harga yang signifikan. Sebaliknya, pita yang melebar menunjukkan penurunan volatilitas dan peningkatan fluktuasi harga.

Terobosan

Sekitar 90% pergerakan harga biasanya terjadi di dalam Ikatan Bollinger. Oleh karena itu, setiap penembusan di atas atau di bawah band dianggap signifikan.

Perlu diingat bahwa breakout tidak secara langsung menunjukkan arah masa depan atau tingkat pergerakan harga. Penembusan hanya menyiratkan bahwa harga telah bergerak melampaui batas, menunjukkan potensi pergeseran dalam dinamika pasar dan kemungkinan fase baru sebuah aksi harga.

Bawahan W dan atasan M

Pola dasar W terdiri dari dua dasar pembulatan, yang menandakan potensi pembalikan bullish setelah tren turun. Trader kemudian akan mengantisipasi dorongan menuju level support dan mencari peluang keuntungan di pasar yang sedang naik daun.

Sebaliknya, pola M terbentuk dengan dua puncak bulat, menunjukkan pembalikan bearish setelah reli bullish. Di sini, trader bertujuan untuk memanfaatkan habisnya tren naik. 

Bagaimana trading dengan Ikatan Bollinger

Ada dua aspek penting dalam trading dengan BB:

Ikatan Bollinger sebagai level support dan resistance

Meskipun tidak selalu tepat, pita Ikatan Bollinger atas dan bawah cenderung menunjukkan potensi titik pembalikan. Saat melakukan trading di dekat band luar, analis teknikal mendapatkan tingkat kepercayaan tertentu mengenai adanya resistensi (batas atas) atau dukungan (batas bawah).

Dengan strategi ini, penting untuk mempertimbangkan momentum dan sinyal pembalikan yang kuat:

1. Kenali situasi dimana harga mendekati atau menyentuh lower BB. Idealnya, Anda ingin melihat momentum penurunan yang kuat yang mengarah ke titik ini.
2. Cari candle yang ditutup di luar lower BB, yang menunjukkan bahwa tekanan jual mungkin telah mencapai titik ekstrim.
3. Jika candle berikutnya membentuk pola pembalikan bullish, seperti Hammer, Bullish Engulfing, atau pola serupa lainnya, tekanan beli cenderung mendorong harga lebih tinggi dari level support.
4. Setelah Anda mengidentifikasi konfirmasi pola pembalikan bullish, pertimbangkan untuk memasuki trading panjang.

Pendekatan sebaliknya berlaku untuk penyiapan singkat.

Pengkombinasian Ikatan Bollinger dengan indikator lainnya

Menggabungkan BB dengan indikator lain dapat memberikan sinyal konfirmasi tambahan, dan berikut beberapa contohnya:

• Ikatan Bollinger dan RSI: Ini membantu trader mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Saat harga mencapai BB atas dan RSI di atas 70, ini menunjukkan sinyal jual. Dan ketika harga menyentuh BB Band yang lebih rendah dan RSI di bawah 30, itu adalah sinyal beli potensial.
• Ikatan Bollinger dan Stochastic Oscillator: Stochastic berguna dalam mengidentifikasi titik pembalikan. Saat harga mencapai BB atas dan Stochastic berada di atas 80, bisa jadi itu adalah sinyal jual. Sinyal beli terpicu saat harga menyentuh lower BB dan Stochastic di bawah 20.
• Ikatan Bollinger dan Moving Average: Strategi ini menggabungkan Ikatan Bollinger dengan moving average jangka panjang untuk menentukan arah tren. Trader dapat menggunakan BB untuk menilai apakah tren overbought atau oversold, dan moving average — untuk mengkonfirmasi arah tren.
• Ikatan Bollinger dan Retracement Fibonacci: Dengan menggabungkan level retracement Fibonacci dengan BB, trader dapat mengidentifikasi level support dan resistance dengan lebih presisi. BB membantu menentukan tren saat ini, sementara Fibonacci retracement menunjukkan area di mana harga mungkin mengalami pemantulan atau pembalikan.

Batasan

Ikatan Bollinger terutama reaktif daripada prediktif. Mereka memberikan informasi tentang aksi harga dan volatilitas masa lalu, membuatnya berguna untuk menganalisis perilaku pasar historis. Namun, mereka tidak memperkirakan pergerakan harga atau tren pasar di masa depan dengan pasti.

Selain itu, BB dihitung menggunakan simple moving average, yang mungkin tidak menangkap dinamika pasar yang kompleks atau pergerakan harga yang tiba-tiba. Trader yang lebih suka menggunakan jenis rata-rata bergerak lainnya, seperti EMA, mungkin menganggap SMA yang digunakan di Ikatan Bollinger kurang sesuai dengan gaya trading mereka.

Kesimpulan Akhir

Dengan kemampuannya menangkap volatilitas pasar dan memberikan batasan visual, Ikatan Bollinger adalah alat yang berguna untuk memandu keputusan trading. Dengan menganalisis pergerakan harga di dalam band, trader dapat memperoleh wawasan tentang potensi pembalikan tren, penembusan, atau periode konsolidasi.

Penting juga untuk dicatat bahwa efektivitas Ikatan Bollinger dapat bervariasi di berbagai pasar dan bahkan dalam aset yang sama dari waktu ke waktu. Trader mungkin perlu menyesuaikan parameter, seperti panjang periode atau standar deviasi, agar sesuai dengan pasar tertentu yang mereka perdagangkan. Tetap terlibat dan terus bereksperimen!

Sumber:

John Bollinger answers “What are Bollinger Bands?”, BollingerBands.com

Bollinger Bands explained for beginners, Warrior Trading