लेवल: मध्यम
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स्टॉक निवेश ज्यादातर एक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य पर आधारित होता है। यह जानने के लिए कि क्या किसी कंपनी के शेयरों में वृद्धि होगी, निवेशक आय रिपोर्ट में प्रस्तुत कई मैट्रिक्स का व्यापक विश्लेषण करते हैं। आय-प्रति-शेयर मीट्रिक उनमें से एक है। इस मीट्रिक पर निवेश रणनीति बनाने का तरीका जानने के लिए पढ़ें।
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कमाई की गति रणनीति: ऐसी शर्तें जिन्हें आपको जानना आवश्यक है
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शेयर बाजार 400 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है? वर्षों से, निवेशकों ने निर्धारित किया है कि सितंबर शेयरों के लिए सबसे खराब महीना है। हालांकि, यह सिर्फ एक धारणा है। धारणाओं का आंख बंद करके पालन करने की तुलना में अच्छी रणनीतियों (जैसे कमाई की गति) का पालन करना बेहतर है।
आय की गति एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है जो मूल्य अस्थिरता को मानता है। आय की गति किसी कंपनी की आय रिपोर्ट पर आधारित होती है। ऐसी रिपोर्टें तिमाही और वार्षिक रूप से जारी की जाती हैं। इसलिए निवेशकों के पास किसी कंपनी के शेयरों में अपना पैसा लगाने के लिए कम से कम तीन महीने का समय होता है।
एक आय रिपोर्ट में कई मीट्रिक शामिल होते हैं जो कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थितियों को दर्शाते हैं। हालांकि, रणनीति केवल उनमें से एक पर आधारित है – प्रति शेयर आय।
आय-प्रति-शेयर (ईपीएस) एक कंपनी की लाभप्रदता के उपाय के रूप में कार्य करता है। इसकी गणना कंपनी के लाभ को उसके शेयरों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी की कमाई $ 10 मिलियन के बराबर है, और कंपनी के पास 5 मिलियन सामान्य शेयर हैं, तो आय-प्रति-शेयर $ 2 के बराबर है। ईपीएस अपनी बारी में कमाई मूल्य और बकाया आम शेयरों की संख्या पर निर्भर करता है।
- एक कंपनी की कमाई एक मीट्रिक है जो उसकी शुद्ध आय को दर्शाती है, अर्थात, करों के बाद की आय।
- बकाया सामान्य शेयरों की संख्या निवेशकों और कंपनी के अधिकारियों के लिए उपलब्ध संख्या को दर्शाती है। यह लगातार बदलता रहता है। कई कारणों से अधिक स्टॉक होंगे, जिसमें एक अतिरिक्त बिक्री, एक स्टॉक विभाजन और कर्मचारियों के स्टॉक विकल्पों का मोचन शामिल है। यदि कोई कंपनी अपने शेयरों को वापस खरीदती है या रिवर्स स्टॉक विभाजन पूरा करती है तो संख्या में गिरावट आ सकती है।
कमाई के आंकड़े और बकाया आम शेयरों की संख्या दोनों को कंपनी की कमाई रिपोर्ट में पाया जा सकता है।
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आय-गति रणनीति: विचार
रणनीति वर्तमान और पिछले ईपीएस मूल्यों की तुलना पर आधारित है। अगर ईपीएस बढ़ता है तो निवेशक इसे खरीद का संकेत मानते हैं। अगर ईपीएस में गिरावट आती है तो निवेशक ऐसे शेयरों से बचना पसंद करते हैं।
चलो एक ही उदाहरण लेते हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी की कमाई 10 मिलियन डॉलर से बढ़कर 15 मिलियन डॉलर हो गई। फर्म के पास अभी भी 5 मिलियन सामान्य शेयर हैं। फिर आय-प्रति-शेयर पहली तिमाही के $ 2 की तुलना में $ 3 के बराबर है। यह 50% वृद्धि है। निवेशक इसे खरीद का संकेत मानते हैं और कंपनी के शेयरों में निवेश करते हैं।
इसके विपरीत, यदि किसी कंपनी की आय दूसरी तिमाही में $ 5 मिलियन तक गिर जाती है, और शेयरों की संख्या समान रहती है, तो ईपीएस $ 1 तक गिर जाएगा। यह 50% की गिरावट है। निवेशक अपने निवेश पोर्टफोलियो के लिए ऐसे शेयरों पर विचार नहीं करेंगे।
स्टॉक कैसे चुनें
निवेशक कई बिंदुओं पर विचार करते हैं।
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लिहाज
निवेशक तिमाही-दर-तिमाही और साल-दर-साल आधार पर डेटा की तुलना कर सकते हैं।
- तिमाही-दर-तिमाही (QOQ) दो या दो से अधिक राजकोषीय तिमाहियों के बीच मीट्रिक में बदलाव को मापने वाली तकनीक से संबंधित है।
- वर्ष-दर-वर्ष (YOY) एक मापने वाला दृष्टिकोण है जिसका उपयोग वार्षिक आधार पर डेटा की तुलना करने के लिए किया जाता है – उदाहरण के लिए, 2022 की दूसरी तिमाही के डेटा से 2021 की दूसरी तिमाही के डेटा।
कमाई के नतीजे
- ऐतिहासिक विकास। निवेशक लंबे समय तक ईपीएस वैल्यू इंडस्ट्री के औसत से ऊपर होने पर शेयर खरीदते हैं। रणनीति के आधार पर अवधि दो से कई तिमाहियों या वर्षों तक भिन्न हो सकती है।
- अपेक्षाओं से ऊपर। व्यक्तिगत निवेशक हमेशा कमाई जारी होने से पहले विश्लेषकों के पूर्वानुमान की जांच करते हैं और यदि वास्तविक डेटा पूर्वानुमान से बेहतर है तो शेयर खरीदें।
- बेहतर भविष्य। यदि विश्लेषकों का अनुमान है कि लंबे समय में आय बढ़ेगी, तो यह शेयर खरीदने के लिए एक अच्छा संकेत है।
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रणनीति कब काम नहीं करती है?
किसी भी अन्य रणनीति के साथ, आय-गति दृष्टिकोण विफल हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रणनीति निवेशकों की उम्मीदों पर आधारित होती है। बाजार को विशिष्ट घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए, इसके लिए सामान्य नियम हैं। हालांकि, कुछ मामलों में, बाजार अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है।
ये कारण हैं कि आय-गति रणनीति विफल हो सकती है:
- डेटा की कीमत कितनी है। यदि वास्तविक डेटा बाजार की अपेक्षाओं से मेल खाता है, तो एक शेयर की कीमत समान रह सकती है क्योंकि इसकी वृद्धि / गिरावट पहले से ही दर में शामिल है।
- विकास में गिरावट। ईपीएस में वृद्धि पहले की तुलना में छोटी है। यह शेयरों को बेचने का संकेत है।
- विकास अस्थिर है। यदि निवेशक ईपीएस में मौजूदा वृद्धि को अस्थिर मानते हैं, तो वे ऐसे शेयरों से बचना या यहां तक कि उन्हें बेचना पसंद करते हैं।
टेकअवे
आय की गति एक दीर्घकालिक रणनीति है जिसका अर्थ है स्टॉक की कीमत में उतार-चढ़ाव। यदि आप उन्हें खरीदने के बाद स्टॉक में गिरावट करते हैं तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि, स्टॉक चुनने से पहले सिस्टम में कई नुकसान हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए।
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